Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік




Сторінка9/18
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Житлово-комунальне господарство

В загальному фонді міського бюджету на 2013 рік затверджено видатки по КФК 100000 "Житлово-комунальне господарство” у сумі 50 204,160 тис.грн.

Протягом звітного періоду план по видатках загального фонду галузі "Житлово-комунальне господарство" збільшено на 563,411 тис.грн., в тому числі:

- по КФК 100101 " "Житлово-експлуатаційне господарство" збільшено на 50,972 тис.грн.;

- по КФК 100203 "Благоустрій міста" збільшено на 337,060 тис.грн.;

- по КФК 100302 "Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства" збільшено на 175,379 тис.грн.

Вищевказані зміни проведено згідно з:

Рішенням міської ради від 01.02.2013 № 1124:

- на 60,870 тис.грн. збільшено асигнування по галузі "Житлово-експлуатаційне господарство" (КФК 100101);

- на 4126,539 тис.грн. збільшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);

- на 175,6 тис.грн. збільшено асигнування по КФК 100302 "Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства", в т.ч. на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу;



Рішенням міської ради від 26.04.2013 № 1242:

- на 3000,0 тис.грн. збільшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 31.05.2013 № 1283:

- на 4075,307 тис.грн. зменшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 23.08.2013 № 1368:

- на 99 тис.грн. збільшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 20.09.2013 № 1411:

- на 2010,680 тис.грн. зменшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 25.10.2013 № 1433:

- на 256,123 тис.грн. зменшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 28.11.2013 № 1476:

- на 203,536 тис.грн. збільшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);



Рішенням міської ради від 27.12.2013 № 1523:

- на 9,898 тис.грн. зменшено асигнування на утримання маневрового фонду міста (КФК 100101);

- на 749,905 тис.грн. зменшено асигнування на благоустрій міста (КФК 100203);

- на 0,221 тис.грн. зменшено асигнування на "Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства", в т.ч. на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу (КФК 100302).



Касові видатки на житлово-комунальне господарство за 2013 рік склали 40392,727 тис.грн., що становить 79,6 % до уточненого річного плану.
В розрізі окремих статтей використання коштів характеризується слідуючими показниками:
тис.грн.

КФК

 

КЕК

Передбачено по бюджету на 2013р.

Уточнений план на 2013 р.

Касові видатки за 2013 р.

Відхилення від уточненого плану на 2013 р.

% виконання

до уточненого плану 2013р.

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуата-ційне господарство

 

1184,898

1235,870

1235,869

-0,001

100,0

 

в тому числі:

 
















 

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210




60,870

60,870




100,0

 

 Оплата теплопостачання

2271

2,178













 

 Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1008,461

0,741

0,741




100,0

 

Інші виплати населенню 

2730

174,259

174,259

174,258

-0,001

100,0

 

Субсидії та поточні трансферти підприєм-ствам (установам, організаціям) 

2610




1000,000

1000,000




100,0

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

- утримання маневро-вого фонду міста (оплата житлово-комунальних послуг)




9,898













 

в тому числі:



















 

 Оплата послуг (крім комунальних)

2240

7,72













 

 Оплата теплопостачання

2271

2,178













 

- фінансування робіт по аварійному обслугову-ванню внутрішньобуди-нкових мереж житлового фонду




1000,000

1000,000

1000,000




100,0

 

в тому числі:



















 

 Субсидії та поточні трансферти підприєм-ствам (установам, організаціям)

2610




1000,000

1000,000




100,0

 

 Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1000













 

- преміювання кращих житлово-експлуата-ційних підприємств




175

175,000

174,999

-0,001

100,0

 

в тому числі:



















 

 Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,741

0,741

0,741




100,0

 

 Інші виплати населенню

2730

174,259

174,259

174,258

-0,001

100,0

100203

Благоустрій міста всього,




48269,262

48606,322

38351,600

-10254,722

78,9

 

в тому числі:



















 

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

4801,46

5082,671

4120,423

-962,248

81,1

 

 Оплата послуг (крім комунальних)

2240

32950,022

32843,506

24227,729

-8615,777

73,8

 

 Оплата водопоста-чання та водовідведення

2272

99

10,546

10,545

-0,001

100,0

 

 Оплата природного газу

2274

83

44,321

44,321




100,0

 

 Субсидії та поточні трансферти підприєм-ствам (установам, організаціям)

2610

10335,78

10625,278

9948,582

-676,696

93,6

 

з них:



















 

- благоустрій МПКіВ "Дружби народів"

2610




317,599

36,419

-281,180

11,5

 

- поточний ремонт асфальтового покриття на території МПКіВ "Дружби народів"

2240




99,000




-99,000




100302

Комбінати комуна-льних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства




750

925,379

805,258

-120,121

87,0

 

в тому числі:



















 

- на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу

2240

750

925,379

805,258

-120,121

87,0

 

Всього по житлово-комунальному господарству:




50204,160

50767,571

40392,727

-10374,844

79,6

 

в тому числі:



















 

- поточні видатки




50204,160

50767,571

40392,727

-10374,844

79,6

 

з них:



















 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

2210

4801,46

5143,541

4181,293

-962,248

81,3

 

Оплата послуг (крім комунальних) 

2240

34708,483

33769,626

25033,728

-8735,898

74,1

 

 Оплата теплопостачання

2271

2,178













 

 Оплата водопостачання та водовідведення

2272

99

10,546

10,545

-0,001

100,0

 

 Оплата природного газу

2274

83

44,321

44,321




100,0

 

 Субсидії та поточні трансферти підприєм-ствам (установам, організаціям)

2610

10335,78

11625,278

10948,582

-676,696

94,2

 

 Інші виплати населенню

2730

174,259

174,259

174,258

-0,001

100,0

На кінець звітного періоду по галузі утворилась економія в сумі 10374,844 тис. грн.:

= у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби видатків за платіжними дорученнями розпорядників бюджетних коштів на суму 4617,613 тис. грн.

= у зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні - 899,082 тис. грн.

= у зв'язку з недовиконанням доходної частини загального фонду міського бюджету 2013р. кошти в сумі 4858,149 тис. грн. на утримання житлово-комунального господарства залишились недофінансованими.
Культура і мистецтво
Асигнування на утримання галузі «Культура і мистецтво» освоєно в сумі 32144,994тис.грн. при уточненому плані 32 968,877 тис.грн., або на 97,5 відсотки.

Використання коштів по галузі «Культура і мистецтво» характеризується такими даними:



тис.грн.




Стаття

Затверджено бюджетом на 2013 рік

Уточнений бюджет на 2013 рік

Фактично виконано за 2013 рік

Відхилення до плану 2013 року

% уточненого бюджету

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

23963,331

22870,856

22870,613

-0,243

100,0

2110

Оплата праці

17581,314

16853,125

16852,988

-0,137

100,0

2120

Нарахування на оплату праці

6382,017

6017,731

6017,625

-0,106

100,0

2200

Використання товарів і послуг

8425,457

6298,920

5482,418

-816,502

87,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

543,796

1327,273

936,980

-390,293

70,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

5432,221

2607,787

2208,128

-399,659

84,7

2250

Видатки на відрядження

49,135

55,092

49,083

-6,009

89,1

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2361,805

2208,318

2207,979

-0,339

100,0

2271

Оплата теплопостачання

1883,464

1748,014

1748,003

-0,011

100,0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

49,406

43,806

43,737

-0,069

99,8

2273

Оплата електроенергії

245,966

267,606

267,372

-0,234

99,9

2274

Оплата природного газу

182,969

148,892

148,867

-0,025

100,0

2275

Оплата інших енергоносіїв
















2280

Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення

38,500

104,450

80,248

-20,202

79,9

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

38,500

104,450

80,248

-20,202

79,9

2600

Поточні трансферти

2226,824

2634,728

2627,632

-7,096

99,7

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2226,824

2634,728

2627,632

-7,096

99,7

2700

Соціальне забезпечення

877,357

1164,373

1164,331

-0,042

100,0

2730

Інші виплати населенню

877,357

1164,373

1164,331

-0,042

100,0

2800

Інші видатки



















Всього

35492,969

32968,877

32144,994

-823,883

97,5






















110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

994,800

1166,800

1169,880

0,0

100,0




- Академічний міський камерний хор "Вінниця"

994,800

1166,800

1169,880

0,0

100,0

110201

Бібліотеки

6147,934

5633,127

5529,507

-103,620

98,2

110202

Музеї та виставки

422,294

406,967

405,564

-1,403

99,7

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2697,112

2623,311

2592,604

-30,707

98,8

110205

Школи естетичного виховання дітей

17367,382

16788,581

16753,081

-35,500

99,8

110300

Кінематографія

264,924

268,004

268,004

0,0

100,0

110502

Інші заклади та заходи

7598,523

6079,007

5426,354

-652,653

89,3




- виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2011-2015 року в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій

5131,715

3548,979

3008,919

-540,060

84,8




- вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій та нагородження їх відзнаками міського рівня і преміювання за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну та громадську діяльність (згідно з програмою розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2011-2015 роки)

962,078

831,452

776,227

-55,225

93,4




- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2011-2015 роки - всього

188,070

148,132

128,979

-19,153

87,1




з них:



















- видатки на поїздки творчих колективів (дорослих), талановитих дітей та молоді на конкурси, фестивалі та відправлення творчих робіт обдарованої молоді на виставки, конкурси, здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема Євробачення тощо

68,800

64,867

57,953

-6,909

89,3




- видатки на проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад

73,7

37,995

28,758

-9,237

75,7




- проведення культурно-освітніх заходів за участю національно-культурних товариств міста

8,800

8,500

5,500

-3,000

64,7




.- видатки стипендій ветеранам культури та мистецтва

36,770

36,770

36,763

-0,007

100,0




- КП "Центр концертних та фестивальних програм

967,1

1196,844

1189,748

-7,096

99,4




- Централізована бухгалтерія

349,560

343,600

312,481

-31,119

90,9




- Видатки на проведення Міжнародного фестивалю народної хореографії «Барвінкове кружало» за рахунок субвенції з обласного бюджету




10,000

10,0

0

100,0






















Протягом 2013 року асигнування на утримання галузі «Культура і мистецтво» в цілому зменшились на 2 524,092 тис.грн., в тому числі:



Збільшились на 1574,794 тис.грн. за рахунок:

  • субвенції з обласного бюджету на проведення Міжнародного фестивалю народної хореографії «Барвінкове кружало» - на 10,0 тис.грн. по КФК 110502 КЕК 2240 (рішення міської ради від 27.02.2013 р. № 1169)

  • додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 1089,791 тис.грн.  (рішення міської ради від 27.12. 2013р. № 1523);

  • коштів міського бюджету – на 475,003 тис.грн., а саме:

  • по КФК 110103 на 175,080 тис.грн., а саме: на 172,0 тис.грн. (рішення міської ради від 23.08.2013 р. № 1368), на 3,080 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. № 1433)

  • по КФК 110204 на 158,683 тис.грн., а саме: на 14,435 тис.грн. (рішення міської ради від 01.02.2013 р. № 1124), на 35,0 тис.грн. (рішення міської ради від 29.03.2013 р. № 1205) на 31,152 тис.грн. (рішення міської ради від 21.06.2013 р. № 1319) на 75,016 тис.грн. (рішення міської ради від 20.09.2013 р. № 1411) на 3,080 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. № 1433)

  • по КФК 110300 на 3,080 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. №1433)

  • по КФК 110502 на 138,160 тис.грн., а саме: на 111,0 тис.грн. (рішення міської ради від 20.09.2013 р. № 1411) на 17,160 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. № 1433), на 10,0 тис.грн. (рішення міської ради від 28.11.2013 р. № 1476)

Зменшились на 4098,886 тис.грн. в тому числі:

  • по КФК 110201 на 750,419 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523)

  • по КФК 110202 на 24,859 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523)

  • по КФК 110204 на 318,430 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523)

  • по КФК 110205 на 1336,759 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013р. № 1523)

  • по КФК 110502 на 1668,419 тис.грн., а саме: на 43,7 тис.грн. (рішення міської ради від 31.05.2013 р. № 1283), на 1624,719 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. № 1523)

На кінець звітного періоду по галузі «Культура і мистецтво» утворилась економія бюджетних коштів в сумі 823,883 тис.грн., з них за рахунок:

- повернення коштів на суму 717,34 тис.грн. через непроведення органами Державного казначейства платіжних доручень розпорядників коштів міського бюджету;

- недофінансування до планових призначень на суму 76,777 тис.грн, що пов’язано з недоотриманням надходжень до міського бюджету.

- залишку в зв’язку з відсутністю потреби в коштах закладів культури в сумі 29,766 тис.грн.

Загальна кількість установ по галузі «Культура і мистецтво» на кінець року зменшилась на 1 в зв’язку з припиненням діяльності закладу культури «Міський клуб» шляхом приєднання до закладу культури «Міський клуб №3» (рішення міської ради від 11.05.2012 р. № 755).

Кількість штатних одиниць по галузі «Культура і мистецтво» на кінець 2013 року збільшилась на 3 штатні одиниці, а саме:



- по КФК 110205 «Школи естетичного виховання» - збільшилась на 3 штатні одиниці, а саме: з 01.01.2013 р. введено 2 ставки робітників та 1 ставку економіста в дитячій школі мистецтв «Вишенька» (рішення міської ради від 26.12.2012р. № 1082).

Кількість ставок по галузі «Культура і мистецтво» у 2013 році, в порівнянні із фактичними показниками 2012 року, зменшилась на 9 ставки, а саме:



  • по КФК 110205 «Школи естетичного виховання» - збільшилась на 3 ставки, а саме: з 01.01.2013 р. введено 2 ставки робітників та 1 ставку економіста в дитячій школі мистецтв «Вишенька» (рішення міської ради від 26.12.2012р. №1082);

Крім того, по загальному фонду кількість ставок зменшилась на 5 педагогічних ставок за рахунок відповідного збільшення по спеціальному фонду, що пов’язано із збільшенням розміру плати за навчання в школах естетичного виховання.

  • по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» - зменшилась на 5,25 ставки порівняно з фактичними показниками 2012 року, при штатній чисельності 43 одиниці в 2013 році за рахунок коштів фінансової підтримки в середньому утримувалось 25,75 ставок працівників закладу культури « Академічний міський камерний хор «Вінниця». На кінець 2013 року фактична кількість зайнятих ставок склала 23,25 ставки.

  • по КФК 110300 «Кінематографія» - зменшилась на 6,75 ставки порівняно з фактичними показниками на початок року і склала на кінець року 6,25 ставки.

Протягом року за рахунок фінансової підтримки утримувалось 6,75 ставок, при штатній чисельності 13 одиниць. За рахунок власних доходів МКП «Кінотеатр «Родина» в минулому році утримувалось 4,25 ставки.

У формі 2.2 «Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів» по КФК 110205 КЕК 2110 відображено фонд оплати праці за рахунок плати за навчання в групах самоокупності та в бюджетних групах, тоді як у звіті по мережі, штатах і контингентах по КФК 110205 (школи естетичного виховання) «Фонд оплати праці за рахунок плати за навчання» (код рядка – 36870) відображено лише бюджетну батьківську плату. Цим пояснюється розбіжність даних у звітах.

Відхилення фактичних видатків по звіту від фактичних видатків визначених розрахунково пояснюється:


  • по КФК 110201 в сумі -2774,67 грн. списання малоцінних матеріалів (канцелярські товари) протягом року, які були придбані в минулих роках;

  • по КФК 110202 в сумі -180,54 грн. списання малоцінних матеріалів (канцелярські товари) протягом року, які були придбані в минулих роках;

  • по КФК 110204 в сумі 205,08 грн. придбання матеріалів (канцелярські товари) протягом року, які фактично є на залишку на кінець року;

  • по КФК 110205 в сумі -4034,97 грн. списання малоцінних матеріалів (канцелярські товари) протягом року, які були придбані в минулих роках;

  • по КФК 110502 в сумі 111 502,9 грн. придбання сувенірної та друкованої продукції з метою забезпечення проведення заходів протягом року, яка фактично є на залишку на кінець року.

Засоби масової інформації

В загальному фонді міського бюджету на 2013 рік по галузі "Засоби масової інформації" затверджено видатки в сумі 6266,930 тис.грн.

Асигнування по галузі в 2013 року освоєні в сумі 5598,716 тис.грн., що становить 89,3 відсотки до уточненого плану на рік.

Використання коштів в розрізі організацій характеризується слідуючими показниками:



тис.грн.

КФК

 

КЕК

Передбачено по бюджету на 2013р.

Уточнений план на 2013 р.

Касові видатки за 2013 р.

Відхилення від уточненого плану

% виконання

до уточненого плану 2013 р.

120100

Телебачення і радіомовлення




5366,930

5366,930

4698,717

-668,213

87,5

 

з них:



















 

МКП Інформаційно-телевізійне агенство "ВІТА"




4354,100

4354,100

3706,264

-647,836

85,1

 

в тому числі:



















 

= фінансова підтримка (дотація на покриття збитків)

2610

4354,100

4354,100

3706,264

-647,836

85,1

 

КП "Радіокомпанія "Місто над Бугом"




1012,830

1012,830

992,453

-20,377

98,0

 

в тому числі:



















 

= фінансова підтримка (дотація на покриття збитків)

2610

1012,830

1012,830

992,453

-20,377

98,0

120201

Періодичні видання




900,000

900,000

899,999

-0,001

100,0

 

з них:



















 

МКП Редакція газети "Вінницька газета"




900,000

900,000

899,999

-0,001

100,0

 

в тому числі:



















 

= фінансова підтримка (дотація на покриття збитків)

2610

900,000

900,000

899,999

-0,001

100,0

120000

Всього по статтях,




6266,930

6266,930

5598,716

-668,214

89,3

 

в тому числі:



















 

- поточні трансферти

2000

6266,930

6266,930

5598,716

-668,214

89,3

На кінець звітного періоду по галузі утворилась економія в сумі 668,214 тис.грн., з них:

у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби видатків за платіжними дорученнями одержувачів бюджетних коштів, кошти в сумі 663,037 тис.грн. повернулись на рахунок міського бюджету.

Фактична кількість ставок на кінець року в комунальних підприємствах засобів масової інформації складає 83,5 ставки, що на 4 ставки більше показника на початок року. Для координації роботи всіх служб підприємства, покращення взаємодії з організаціями, підприємствами та з метою збільшення виробництва телевізійних програм власного виробництва укомплектовано штат МКП ІТА «ВІТА» однією ставкою першого заступника директора з 06.06.2013р.; двома ставками операторів, однією ставкою оглядача – з 11.10.2013 р. Відповідно, середньорічна кількість ставок по галузі склала 81ставку.


Фізична культура і спорт
Асигнування на утримання галузі «Фізична культура і спорт» освоєно в сумі 11768,731 тис. грн. при уточненому плані на 2013 рік 12933,584 тис.грн., або на 91,0 відсотки.

Використання коштів по галузі «Фізична культура і спорт» характеризується такими даними:



тис.грн.




Стаття

Затверджено бюджетом на 2013 рік

Уточнений бюджет на 2013 рік

Фактично виконано за 2013 рік

Відхилення до плану 2013 року

% уточненого бюджету

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

6911,222

6905,278

6905,184

-0,094

100,0

2110

Оплата праці

5113,025

5113,025

5112,997

-0,028

100,0

2120

Нарахування на оплату праці

1798,197

1792,253

1792,187

-0,066

100,0

2200

Використання товарів і послуг

4783,972

5579,384

4415,077

-1164,307

79,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

535,061

672,125

555,579

-116,546

82,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3729,934

4411,147

3426,051

-985,096

77,7

2250

Видатки на відрядження

152,076

128,455

68,876

-59,579

53,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

352,291

352,028

354,909

-0,119

100,0

2271

Оплата теплопостачання

164,847

182,621

182,618

-0,003

100,0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

20,591

16,632

16,536

-0,096

99,4

2273

Оплата електроенергії

60,519

50,520

50,520

-0,010

100,0

2274

Оплата природного газу

101,876

103,307

103,297

-0,010

100,0

2275

Оплата інших енергоносіїв

4,458

1,938

1,938




100,0

2280

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

14,610

12,629

9,662

-2,967

76,5

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

14,610

12,629

9,662

-2,967

76,5

2600

Поточні трансферти

176,393

193,000

193,000

0

100,0

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

176,393

193,000

193,000

0

100,0

2700

Соціальне забезпечення

235,372

255,372

255,312

-0,060

100,0

2730

Інші виплати населенню

235,372

255,372

255,312

-0,060

100,0

2800

Інші видатки

1,205

0,550

0,158

-0,392

28,7




Всього

12108,164

12933,584

11768,731

-1164,853

91,0






















130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

2178,340

2178,340

1837,761

-340,579

84,4

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

49,244

49,244

19,631

-29,613

39,9

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

690,046

990,046

758,630

-231,416

76,6

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8517,832

8994,487

8454,967

-539,520

94,0

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

176,393

193,000

193,000

0

100,0

130112

Інші видатки

210,742

230,571

230,433

-0,138

99,9




в тому числі:



















Виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення, в тому числі спортсменам, що входять до складу Олімпійської збірної команди України згідно рішення виконкому міської ради від 24.12.2007 № 3225

210,742

171,461

171,461

0,0

100,0




Виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення, згідно рішення виконкому міської ради від 05.09.2013 № 1919




59,110

58,972

-0,138

99,8

130113

Централізована бухгалтерія

203,552

215,881

201,187

-14,694

93,2

130115

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

82,015

82,015

73,122

-8,893

89,2




в тому числі



















видатки на проведення заходів

82,015

82,015

73,122

-8,893

89,2

Протягом 2013 року асигнування на утримання галузі «Фізична культура і спорт» збільшились на 825,420 тис.грн., а саме:



Збільшились на 1212,471 тис.грн. за рахунок:

  • додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 350,171 тис.грн.  (рішення міської ради від 27.12. 2013р. №1523);

  • коштів міського бюджету – на 862,3 тис.грн., а саме:

  • по КФК 130107 на 494,069 тис.грн. в тому числі:

- на 313,305 тис.грн. рішення міської ради від 29.03.2013 р. № 205;

- на 149,444 тис.грн. рішення міської ради від 23.08.2013 р. №1368;

- на 21,560 тис.грн. рішення міської ради від 25.10.2013 р. №1433;

- на 9,760 тис.грн. рішення міської ради від 28.11.2013 р. № 1476;



  • по КФК 130106 на 300,0 тис.грн. (рішення міської ради від 31.05.2013 р. №1283);

  • по КФК 130110 на 35,0 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. №1433);

  • по КФК 130112 на 20,031 тис.грн. (рішення міської ради від 23.08.2013 р. № 1368);

  • по КФК 130113 на 13,2 тис.грн. (рішення міської ради від 25.10.2013 р. №1433);

Зменшились на 387,051 тис.грн., а саме :

  • по КФК 130107 на 367,585 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523);

  • по КФК 130110 на 18,393 тис.грн. (рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523);

  • по КФК 130112 на 0,202 тис.грн. рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523);

  • по КФК 130113 на 0,871 тис.грн.(рішення міської ради від 27.12.2013 р. №1523);

На кінець звітного періоду по галузі «Фізична культура і спорт» утворилась економія бюджетних коштів в сумі 1164,853 тис.грн, з них за рахунок:

- повернення коштів на суму 1083,748 тис.грн. через непроведення органами Державного казначейства платіжних доручень розпорядників коштів міського бюджету;

- недофінансування до планових призначень на суму 76,47 тис.грн, що пов’язано з недоотриманням надходжень до міського бюджету.

- залишку в зв’язку з відсутністю потреби в коштах закладів культури в сумі 4,635тис.грн.

По КФК 130106 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» фактичні видатки складають 975,203 тис.грн.

По КФК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури» фактичні видатки на проведення заходів складають 79,334 тис.грн.

Кількість фактично зайнятих штатних посад закладів фізичної культури і спорту на кінець 2013 року залишилась без змін і складає 170 посад. Штатна чисельність працівників закладів фізичної культури і спорту на кінець року складає 170 посад.

Будівництво
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на виконання Програми розроблення містобудівної, землевпорядної, пам’яткоохоронної документації загальноміського перспективного значення на 2013 – 2015 роки по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» передбачені видатки в сумі 2107,800 тис.грн., в тому числі:

- дешифрування аерофотозйомки м.Вінниці з прилеглими приміськими територіями – 309,300 тис.грн.;

- виготовлення проекту внесення змін до генерального плану м.Вінниці з актуалізацією за результатами його моніторингу – 40,600 тис.грн.;

- проведення експертизи містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста – 48,000 тис.грн.;

- проект внесення змін до плану зонування м.Вінниці – 200,000 тис.грн.;

- комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та території м.Вінниці – 4,900 тис.грн;

- детальний план території частини лівого берегу ставу «Поділля» для розміщення садибної забудови – 95,000 тис.грн.;

- детальний план території парку «Дружби народів» – 120,000 тис.грн;

- концепція формування суспільного простору в м.Вінниці – 100,000 тис.грн.;

- концепція формування планувального зеленого каркасу м.Вінниці – 90,000тис.грн.;

- розробка генерального плану розвитку м.Вінниці – 500,000 тис.грн.;

- проект землеустрою зміни межі м.Вінниці – 500,000 тис.грн.;

- внесення змін до плану зон охорони архітектурно-ландшафтного комплексу «Садиба в П’ятничанах» - 100,000 тис.грн.

Протягом звітного періоду план по видатках по галузі «Будівництво» зменшено на 906,050 тис.грн., в тому числі:



  • рішенням міської ради від 01.02.2013р. №1124:

  • по КФК 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» на розроблення проектної документації на проведення протиаварійних робіт та консервації будівлі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул.Першотравневій, 44 (оплата робіт, виконаних в 2012 році) передбачені видатки в сумі 20,0 тис.грн.;

  • по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» видатки збільшено на суму 97,580 тис.грн.

  • рішенням міської ради від 31.05.2013р. №1283 збільшено видатки по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» на суму 2,0тис.грн.

  • рішенням міської ради від 25.10.2013р. №1433 зменшено видатки по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» на суму 30,0тис.грн

  • рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523:

  • по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» видатки зменшено на суму 995,630 тис.грн., в тому числі на:

  • проведення експертизи містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста видатки зменшено на 0,840 тис.грн.;

  • проект внесення змін до плану зонування м.Вінниці видатки зменшено на 302,700 тис.грн.;

  • детальний план території частини лівого берегу ставу «Поділля» для розміщення садибної забудови видатки зменшено на 0,100 тис.грн.;

  • детальний план території парку «Дружби народів» видатки зменшено на 43,000тис.грн.;

  • концепція формування суспільного простору в м.Вінниці видатки зменшено на 58,000 тис.грн.;

  • концепція формування планувального зеленого каркасу м.Вінниці видатки зменшено на 25,552 тис.грн.;

  • розробка генерального плану розвитку м.Вінниці видатки зменшено на 440,000тис.грн.;

  • проект землеустрою зміни межі м.Вінниці видатки зменшено на 48,748 тис.грн.;

  • внесення змін до плану зон охорони архітектурно-ландшафтного комплексу «Садиба в П’ятничанах» видатки зменшено на 41,690 тис.грн.;

  • детальний план території кварталу обмеженого вулицями Північна, Гонти, існуючою житловою забудовою видатки зменшено на 35,000 тис.грн.

Уточнений план по галузі «Будівництво» станом на 01.10.2013р. склав 1201,750тис.грн., з них:

по КФК 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» на розроблення проектної документації на проведення протиаварійних робіт та консервації будівлі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул.Першотравневій, 44 (оплата робіт, виконаних в 2012 році) в сумі 20,0 тис.грн.;

по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» в сумі 1181,750 тис.грн., в тому числі:

- дешифрування аерофотозйомки м.Вінниці з прилеглими приміськими територіями – 359,300 тис.грн.;

- виготовлення проекту внесення змін до генерального плану м.Вінниці з актуалізацією за результатами його моніторингу – 88,180 тис.грн.;

- проведення експертизи містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста – 47,160 тис.грн.;

- проект внесення змін до плану зонування м.Вінниці – 115,000 тис.грн.;

- комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та території м. Вінниці – 4,900 тис.грн;

- детальний план території частини лівого берегу ставу «Поділля» для розміщення садибної забудови – 94,900 тис.грн.;

- детальний план території парку «Дружби народів» – 42,000 тис.грн;

- концепція формування суспільного простору в м.Вінниці – 42,000 тис.грн.;

- концепція формування планувального зеленого каркасу м.Вінниці – 68,748тис.грн.;

- розробка генерального плану розвитку м.Вінниці – 60,000 тис.грн.;

- проект землеустрою зміни межі м.Вінниці – 201,252 тис.грн.;

- внесення змін до плану зон охорони архітектурно-ландшафтного комплексу «Садиба в П’ятничанах» – 58,310 тис.грн;

Протягом 2013 року на зазначені видатки були направлені кошти в сумі 983,442тис.грн., в тому числі:



  • КФК 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» на розроблення проектної документації на проведення протиаварійних робіт та консервації будівлі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул.Першотравневій,44 в сумі 20,0 тис.грн.;

  • КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» в сумі 963,442 тис.грн., з них:

  • виготовлення проекту внесення змін до генерального плану м.Вінниці з актуалізацією за результатами його моніторингу – 88,180 тис.грн.;

  • дешифрування аерофотозйомки м.Вінниці з прилеглими приміськими територіями – 359,263 тис.грн.;

  • детальний план території частини лівого берегу ставу «Поділля» для розміщення садибної забудови – 94,900 тис.грн.;

  • проект внесення змін до плану зонування м.Вінниці – 15,000 тис.грн.;

  • комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та території м.Вінниці – 4,899 тис.грн.;

  • детальний план території парку «Дружби народів» – 17,000 тис.грн;

  • концепція формування суспільного простору в м.Вінниці – 12,000 тис.грн.;

  • проведення експертизи містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста – 47,160 тис.грн.;

  • розробка генерального плану розвитку м.Вінниці – 15,000 тис.грн.;

  • проект землеустрою зміни межі м.Вінниці – 201,252 тис.грн.;

  • концепція формування планувального зеленого каркасу м.Вінниці – 68,748тис.грн.;

  • внесення змін до плану зон охорони архітектурно-ландшафтного комплексу "Садиба в П’ятничанах" – 40,040 тис. грн.

Зазначені видатки використанні в сумі 764,098 тис.грн., з них:

  • КФК 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» на розроблення проектної документації на проведення протиаварійних робіт та консервації будівлі пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул.Першотравневій,44 в сумі 20,0 тис.грн.;

  • КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» в сумі 744,098 тис.грн., з них:

  • виготовлення проекту внесення змін до генерального плану м.Вінниці з актуалізацією за результатами його моніторингу – 88,180 тис.грн.;

  • дешифрування аерофотозйомки м.Вінниці з прилеглими приміськими територіями – 359,263 тис.грн.;

  • детальний план території частини лівого берегу ставу «Поділля» для розміщення садибної забудови – 94,900 тис.грн.;

  • комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та території м.Вінниці – 4,899 тис.грн.;

  • проведення експертизи містобудівної документації внесення змін до генерального плану міста – 47,160 тис.грн.;

  • проект землеустрою зміни межі м.Вінниці – 149,696 тис.грн.

Різниця між уточненим планом та виконанням бюджету за рік – 437,652тис.грн. виникла в зв’язку з не проведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту архітектури, містобудування та кадастру в сумі 219,343 тис.грн., недофінансуванням видатків через недоотримання надходжень до міського бюджету в 2013 році в сумі 218,270 тис.грн. та в зв’язку з відсутністю потреби в сумі 0,039тис.грн.
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
В міському бюджеті на поточний рік по КФК 160101 «Землеустрій» передбачені видатки на виготовлення технічної документації з проведення нормативно-грошової оцінки земель м.Вінниці в сумі 332,400 тис.грн.

Протягом звітного періоду вказані видатки профінансовані в сумі 332,388 тис.грн. та використані в повному обсязі.


Транспорт
В міському бюджеті на 2013 рік по загальному фонду на міський транспорт передбачено 67224,671 тис.грн.
Планові асигнування протягом 2013 рік рішеннями міської ради збільшені проти запланованих по бюджету (59 726,945 тис.грн.) на 7497,726 тис.грн., в тому числі по:

  • КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» видатки збільшені на суму 1527,737 тис.грн., в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету - рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1368 видатки збільшені на суму 1500,000 тис.грн.;

- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл - рішеннями міської ради від 25.10.2013р. №1433 та від 16.12.2013р. №1517 видатки збільшені на суму 15,046 тис.грн.;

- компенсація за пільговий проїзд студентів - рішеннями міської ради від 25.10.2013р. №1433, від 16.12.2013р. №1517, від 27.12.2013р. №1523 видатки збільшені на суму 8,506 тис.грн.;

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста - рішеннями міської ради від 28.11.2013р. №1476, від 27.12.2013р. №1523 видатки збільшені на суму 3,434 тис.грн.;

- компенсація за безплатний проїзд учнів комунального закладу "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради" - рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1368 видатки включені до складу міського бюджету 2013 року в сумі 1,191 тис.грн. та рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523 видатки зменшені на суму 0,440 тис.грн.


  • КФК 170103 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» рішеннями міської ради від 01.02.2013р. №1124, від 27.12.2013 №1523 видатки на фінансову підтримку КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» на обслуговування кредиту, отриманого на придбання автобусів збільшені на суму 347,955 тис.грн.;

  • КФК 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті за рахунок субвенції з державного бюджету», видатки збільшені на суму 340,000 тис.грн.

  • КФК 170602 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», видатки збільшені на суму 3135,082 тис.грн., в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету - рішеннями міської ради від 26.04.2013р. №1242, від 16.12.2013р. №1517 та від 27.12.2013р. №1523 видатки збільшені на суму 2151,786 тис.грн.;

- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл - рішеннями міської ради від 25.10.2013р. №1433, від 16.12.2013р. №1517 видатки збільшені на суму 377,289 тис.грн.;

- компенсація за пільговий проїзд студентів - рішеннями міської ради від 25.10.2013р. №1433, від 16.12.2013р. №1517, від 27.12.2013р. №1523 видатки збільшені на суму 519,684 тис.грн.;

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста - рішеннями міської ради від 28.11.2013р. №1476, від 27.12.2013р. №1523 видатки збільшені на суму 17,368 тис.грн.;

- компенсація за безплатний проїзд учнів комунального закладу "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради" - рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1368 видатки включені до складу міського бюджету 2013 року в сумі 79,809 тис.грн. та рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523 видатки зменшені на суму 10,854 тис.грн.


  • КФК 170603 «Інші заходи у сфері електротранспорту» рішеннями міської ради від 01.02.2013р. №1124, від 23.08.2013р. №1368, від 27.12.2013 №1523 видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом (з них: КП "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління") збільшені на суму 2146,952 тис.грн.;

Касові видатки по міському транспорту за 2013 рік склали 56799,222 тис.грн., що становить 84,5 відсотків до уточненого плану на 2013 рік, з них:

- на автомобільний транспорт направлено 6803,709 тис.грн.;

- на інші заходи у сфері автомобільного транспорту – 1517,044 тис.грн.;

- на залізничний транспорт – 1546,372 тис.грн.

- на електротранспорт – 31884,098 тис.грн.;

- на інші заходи у сфері електротранспорту – 15047,999 тис.грн.;
Використання коштів по видах транспорту та в розрізі окремих видатків характеризується наступними показниками:

тис.грн.


КФК

Найменування

КЕКВ

Передбачено по бюджету на 2013р.

Уточнений план на 2013 р.

Касові видатки 2013 року

Відхилення від уточненого плану 2013 року

% виконання до уточненого плану на 2013 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика, всього




59726,945

67224,671

56799,222

-10425,449

84,5




в тому числі




 

 

 

 

 

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомо-більним транспортом окремим категоріям громадян




6712,087

8239,824

6803,709

-1436,115

82,6




в тому числі:




 

 

 

 

 




компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету

2610

6643,041

8143,041

6706,927

-1436,114

82,4




компенсація за пільговий проїзд учнів загально-освітніх шкіл

2730

27,591

42,637

42,637

-

100




компенсація за пільговий проїзд студентів

2730

19,266

27,772

27,772

-

100




компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста

2730

22,189

25,623

25,622

-0,001

100




компенсація за безплатний проїзд учнів комунального закладу "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради"

2730




0,751

0,751

-

100

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту




1804,000

2151,955

1517,044

-634,911

70,5




в тому числі:




 

 

 

 

 




- видатки для проведення науково-дослідницької роботи на тему «Дослідження функціонування маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці та розробка рекомендацій по її вдосконаленню з врахуванням перерозподілу пасажиропотоків»

2240

99,000

99,000

99,000

-

100,0




- фінансова підтримка КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» на обслуговування кредиту, отриманого на придбання автобусів

2610

1705,000

2052,955

1418,044

-634,911

69,1

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті за рахунок субвенції з державного бюджету

2610

1206,372

1546,372

1546,372

-

100

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян




36379,961

39515,043

31884,098

-7630,945

80,7




в тому числі:




 

 

 

 

 




компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету

2610

32193,697

34345,483

26714,540

-7630,943

77,8




компенсація за пільговий проїзд учнів загально-освітніх шкіл

2730

2332,944

2710,233

2710,233

-

100




компенсація за пільговий проїзд студентів

2730

1613,539

2133,223

2133,223

-

100




компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста

2730

239,781

257,149

257,148

-0,001

100




компенсація за безплатний проїзд учнів комунального закладу "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради"

2730




68,955

68,954

-0,001

100

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту




13624,525

15771,477

15047,999

-723,478

95,4




в тому числі:




 

 

 

 

 




- видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом




13624,525

15771,477

15047,999

-723,478

95,4




з них:




 

 

 

 

 




=КП "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління"

2610

13624,525

15771,477

15047,999

-723,478

95,4

Загальна сума економії по видатках на міський транспорт складає 10425,449 тис.грн., з них по видатках:



  • на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян та компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 9067,057 тис.грн., у зв’язку з недоотриманням зазначеної субвенції, що призвело до утворення заборгованості по КФК 170102, 170602;

  • на компенсацію за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста через залишок коштів (КФК 170102, 170602) в сумі 0,002 тис.грн. на рахунку міського бюджету в зв’язку з відсутністю фактичної потреби у фінансуванні;

  • на інші заходи у сфері автомобільного транспорту (КФК 170103) в сумі 634,911 тис.грн. в зв’язку з непроведенням управлінням Державної казначейської служби у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями одержувача бюджетних коштів;

  • на компенсацію за безплатний проїзд учнів комунального закладу "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради" через залишок коштів (КФК 170602) в сумі 0,001 тис.грн. на рахунку міського бюджету в зв’язку з відсутністю фактичної потреби у фінансуванні;

  • на інші заходи у сфері електротранспорту (КФК 170603) в зв’язку з недоотриманням надходжень до міського бюджету виникло недофінансування видатків в сумі 723,478 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених пільг … та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в сумі 9067,057 тис.грн., виникла у зв’язку з недоотриманням коштів зазначеної субвенції до планових призначень, а саме:

  • по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 1436,114 тис.грн.;

  • по КФК 170602 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 7630,943 тис.грн.


Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
На виконання Програми якості та безпеки товарів «Якість по-вінницьки» на 2011-2013рр. в міському бюджеті по КФК 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» передбачені видатки в сумі 2,180 тис.грн.

Рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523 план по зазначених видатках зменшено на 1,093 тис.грн. Уточнений план склав 1,087 тис.грн.

Протягом звітного періоду зазначені видатки використані в сумі 1,086тис.грн.
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
В загальному фонді міського бюджету 2013 року по галузі "Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено видатки в сумі 1400,0 тис.грн.

Рішенням міської ради від 30.11.2012р. №1033 припинено установу «Вінницька міська рятувально-водолазна служба». Проте, в зв’язку з непроведенням платіжних доручень Державною казначейською службою в грудні 2012 року, станом на 01.01.2013р. утворилась кредиторська заборгованість по зазначеній установі.

Рішенням міської ради від 01.02.2013р. №1124 збільшено видатки по КФК 210110 на суму 4,012 тис.грн. і передбачено видатки на утримання міської рятувально-водолазної служби для покриття вищевказаної заборгованості.

Рішенням міської ради від 27.12.2013р. № 1523 зменшено видатки по КФК 210110 на суму 122,980 тис.грн.

Асигнування галузі "Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" за 2013 рік освоєні в сумі 982,404 тис.грн., що становить 76,7 відсотків до уточненого плану на рік.

Використання коштів в розрізі окремих видатків характеризується наступними показниками:

тис. грн.

Найменування видатків

КЕКВ

Затверджено по бюджету

на 2013 рік



Уточнений

бюджет на 2013р.



Касові видатки за 2013р.

Відхилення до плану за

2013р.


% до плану на 2013 р.

1

2

3

4

6

7

8

КФК 210110 «Заходи з організації рятування на водах»




1400,0

1281,032

982,404

-298,628

76,7

в тому числі:



















утримання міської рятувально-водолазної служби







4,012

4,012




100,0

з них:



















Придбання товарів і послуг

2200




4,012

4,012




100,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

2210




2,120

2,120




100,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240




1,792

1,792




100,0

Видатки на відрядження

2250




0,100

0,100




100,0

- видатки на виконання "Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об’єктах м. Вінниці на період 2013-2020 роки"

2240

1400,0

1277,02

978,392

-298,628

76,6

з них:



















Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1400,0

1277,02

978,392

-298,628

76,6

На кінець звітного періоду по галузі утворилась економія в сумі 298,628 тис. грн. у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби видатків за платіжними дорученнями розпорядника бюджетних коштів.


Обслуговування боргу
Рішенням міської ради від 26.12.2012 р. № 1065 «Про міський бюджет на 2013 рік» по КФК 230000 «Обслуговування боргу» затверджено видатки в сумі 6097,9тис.грн.

Протягом звітного періоду по КФК 230000 загальну суму асигнувань зменшено на 2306,976 тис.грн., в тому числі:

- рішенням міської ради від 28.11.2013р. №1476:

* збільшені видатки, передбачені в міському бюджеті на обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 25,0 млн.грн., отриманого в 2012 році, на 10,969 тис.грн.;

* зменшені видатки, передбачені в міському бюджеті на:

= обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 20,0 млн.грн., який планується отримати в 2013 році, на 2117,3 тис.грн.;

= виплату комісійної винагороди банку в зв’язку із здійсненням запозичення до міського бюджету в сумі 20,0млн.грн. у 2013 році на 200,0 тис.грн.

- рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523 зменшені видатки, передбачені в міському бюджеті на обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 10,0млн.грн., отриманого в 2011 році, на 0,645 тис.грн.

За звітний період видатки по коду функціональної класифікації 230000 «Обслуговування боргу» склали 3790,923 тис.грн., тобто 100 відсотків до уточненого плану на рік, в тому числі:

тис.грн.


Код функціональної класифікації

Найменування видатків

Затверджено по бюджету

Уточнений бюджет

Виконано

% виконання до уточненого плану на рік

Відхилення до уточненого плану на рік

230000

Обслуговування боргу

6097,900

3790,924

3790,923

100

-0,001




в тому числі:



















- видатки на обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 10,0млн.грн., отриманого в 2011 році

6,700

6,055

6,055

100







- видатки на обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 25,0 млн.грн., отриманого в 2012 році

3 773,900

3784,869

3784,868

100

-0,001




- видатки на обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради - запозичення до міського бюджету у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовими установами в сумі 20,0 млн.грн., який планується отримати в 2013 році

2 117,300
















- видатки на виплату комісійної винагороди банку в зв’язку із здійсненням запозичення до міського бюджету в сумі 20,0млн.грн. у 2013 році

200,000














Резервний фонд
Рішенням міської ради від 26.12.2012 р. № 1065 «Про міський бюджет на 2013 рік» по КФК 250102 утворено резервний фонд в сумі 6500,0 тис.грн.

Рішеннями міської ради від 23.08.2013р. №1368, від 20.09.2013р. №1411, від 25.10.2013р. №1433, від 28.11.2013р. №1476, від 27.12.2013р. №1523 розмір резервного фонду бюджету зменшено на 6182,451 тис.грн.

За звітний період кошти резервного фонду в сумі 317,549 тис.грн. направлено на наступні видатки:

, дата рішення виконкому

КФК

КЕК

Сума (тис.грн.)

На які цілі направлено




100000




317,549




№2267 10.10.2013р. зі змінами від 26.12.2013р. №2983

100102

3131

317,549

На проведення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації: ліквідацію руйнування конструктивних елементів будинку №35 по вулиці Володарського (проведення капітального ремонту)



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18